| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| ACIMA DA LINHA | ||||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS | Previsão Atualizada | Até o Bimestre/2025 | ||||||||||
| Receitas Realizadas | ||||||||||||
| (a) | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 1.049.465.789,96 | 542.923.001,01 | ||||||||||
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 390.650.300,00 | 201.440.683,98 | ||||||||||
| IPTU | 88.097.900,00 | 56.462.656,04 | ||||||||||
| ISS | 149.109.600,00 | 68.693.163,07 | ||||||||||
| ITBI | 34.364.600,00 | 17.769.109,27 | ||||||||||
| IRRF | 86.380.000,00 | 36.557.297,79 | ||||||||||
| Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria | 32.698.200,00 | 21.958.457,81 | ||||||||||
| Contribuições | 14.385.000,00 | 7.962.931,17 | ||||||||||
| Receita Patrimonial | 34.846.117,56 | 22.161.752,89 | ||||||||||
| Aplicações Financeiras (II) | 26.723.117,56 | 14.444.778,67 | ||||||||||
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.123.000,00 | 7.716.974,22 | ||||||||||
| Transferências Correntes | 598.293.464,35 | 303.152.006,37 | ||||||||||
| Cota-Parte do FPM | 136.260.000,00 | 61.405.510,59 | ||||||||||
| Cota-Parte do ICMS | 138.136.000,00 | 62.358.383,18 | ||||||||||
| Cota-Parte do IPVA | 62.352.000,00 | 42.862.251,82 | ||||||||||
| Cota-Parte do ITR | 2.608.000,00 | 196.163,85 | ||||||||||
| Transferências da LC 61/1989 | 1.520.000,00 | 729.203,10 | ||||||||||
| Transferências do FUNDEB | 173.200.000,00 | 93.583.989,69 | ||||||||||
| Outras Transferências Correntes | 84.217.464,35 | 42.016.504,14 | ||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 11.290.908,05 | 8.205.626,60 | ||||||||||
| Outras Receitas Financeiras (III) | - | 169,56 | ||||||||||
| Receitas Correntes Restantes | 11.290.908,05 | 8.205.457,04 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 1.022.742.672,40 | 528.478.052,78 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 303.235.600,00 | 147.696.883,24 | ||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 29.160.000,00 | 20.804.230,67 | ||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 89.272.185,76 | 30.657.681,80 | ||||||||||
| Operações de Crédito (VIII) | 5.527.726,59 | 3.695.753,24 | ||||||||||
| Amortização de Empréstimos (IX) | 24.000,00 | 10.594,92 | ||||||||||
| Alienação de Bens | 33.000,00 | 15.677,93 | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | - | - | ||||||||||
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | - | - | ||||||||||
| Outras Alienações de Bens | 33.000,00 | 15.677,93 | ||||||||||
| Transferências de Capital | 83.687.459,17 | 26.935.655,71 | ||||||||||
| Convênios | 17.571.476,97 | 11.972.846,11 | ||||||||||
| Outras Transferências de Capital | 66.115.982,20 | 14.962.809,60 | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital | - | - | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | - | - | ||||||||||
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | - | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 83.720.459,17 | 26.951.333,64 | ||||||||||
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | - | - | ||||||||||
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | - | - | ||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 1.409.698.731,57 | 703.126.269,66 | ||||||||||
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 1.106.463.131,57 | 555.429.386,42 | ||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS | Dotação Atualizada | Até o Bimestre/2025 | ||||||||||
| Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar não Processados | ||||||||
| Liquidados | Pagos (c) | |||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 1.101.553.431,41 | 587.076.599,73 | 489.568.108,77 | 455.807.748,23 | 28.891.377,91 | 3.868.715,30 | 3.845.009,53 | |||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 563.292.778,71 | 217.776.855,72 | 217.440.432,42 | 211.798.807,74 | 11.197.353,02 | - | - | |||||
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 11.000.000,00 | 4.737.023,66 | 4.737.023,66 | 4.737.023,66 | 3.542,83 | - | - | |||||
| Outras Despesas Correntes | 527.260.652,70 | 364.562.720,35 | 267.390.652,69 | 239.271.916,83 | 17.690.482,06 | 3.868.715,30 | 3.845.009,53 | |||||
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Demais Despesas Correntes | 527.260.652,70 | 364.562.720,35 | 267.390.652,69 | 239.271.916,83 | 17.690.482,06 | 3.868.715,30 | 3.845.009,53 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 1.090.553.431,41 | 582.339.576,07 | 484.831.085,11 | 451.070.724,57 | 28.887.835,08 | 3.868.715,30 | 3.845.009,53 | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 212.479.439,16 | 126.570.822,95 | 124.425.510,22 | 124.036.385,12 | 437.046,65 | 5.898,00 | 5.898,00 | |||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 211.537.359,95 | 98.449.094,10 | 60.626.998,92 | 57.897.818,08 | 37.500.718,07 | 3.825.445,25 | 3.622.905,25 | |||||
| Investimentos | 157.307.164,01 | 70.375.452,55 | 32.553.357,37 | 29.824.176,53 | 12.640.415,06 | 3.825.445,25 | 3.622.905,25 | |||||
| Inversões Financeiras | 350.195,94 | 40.781,60 | 40.781,60 | 40.781,60 | - | - | - | |||||
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 350.195,94 | 40.781,60 | 40.781,60 | 40.781,60 | - | - | - | |||||
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Demais Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Amortização da Dívida (XXVII) | 53.880.000,00 | 28.032.859,95 | 28.032.859,95 | 28.032.859,95 | 24.860.303,01 | - | - | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 157.307.164,01 | 70.375.452,55 | 32.553.357,37 | 29.824.176,53 | 12.640.415,06 | 3.825.445,25 | 3.622.905,25 | |||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 4.831.075,77 | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPSS) (XXX) | 83.000,00 | 54.050,06 | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 1.465.254.110,35 | 779.339.901,63 | 641.809.952,70 | 604.931.286,22 | 41.965.296,79 | 7.700.058,55 | 7.473.812,78 | |||||
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 1.252.691.671,19 | 652.715.028,62 | 517.384.442,48 | 480.894.901,10 | 41.528.250,14 | 7.694.160,55 | 7.467.914,78 | |||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 48.755.873,87 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | 25.538.320,40 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.868.708,80 | |||||||||||
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2025 | |||||||||||
| VALOR INCORRIDO | ||||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | 14.444.778,67 | |||||||||||
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | 32.843.210,53 | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 7.139.888,54 | |||||||||||
| ABAIXO DA LINHA | ||||||||||||
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |||||||||||
| Em 31/Dez/2024 | Até o 3º Bimestre | |||||||||||
| (a) | (b) | |||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 165.328.118,56 | 154.349.642,47 | ||||||||||
| DEDUÇÕES (XL) | 135.582.032,84 | 203.749.686,09 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa | 104.903.080,95 | 189.493.500,07 | ||||||||||
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 176.934.196,61 | 195.608.327,25 | ||||||||||
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 66.423.916,75 | 459.155,46 | ||||||||||
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.607.198,91 | 5.655.671,72 | ||||||||||
| Demais Haveres Financeiros | 30.678.951,89 | 14.256.186,02 | ||||||||||
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 29.746.085,72 | (49.400.043,62) | ||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | 79.146.129,34 | |||||||||||
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | |||||||||||
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício | 44.872.508,80 | |||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Junho 2025/Bimestre Maio-Junho | ||||||||||||
| RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III) | R$ 1,00 | |||||||||||
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2025 | |||||||||||
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb) | 65.964.761,29 | |||||||||||
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | - | |||||||||||
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | - | |||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | - | |||||||||||
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | - | |||||||||||
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | - | |||||||||||
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + ( XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 145.110.890,63 | |||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 163.509.322,49 | |||||||||||
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 153.191.330,57 | |||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | |||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 103.191.330,57 | |||||||||||
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 184.995.000,00 | |||||||||||
______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Amilton Jesus Winkelmann Soares Pereira Joice Melo Dias Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contador CRC/RS 80.569 Controladora Geral do Município - Em Exercício Secretário de Município da Fazenda CPF 808.048.100-87 CPF: 011.280.210-99 CPF 423.718.480-34 ______________________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
||||||||||||